用友结账不平怎么办（用友结账结不了是哪里出错了）

广东用友软件 2023-11-18 02:11

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你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

一般情况下用友结账必须要平的，做到账账相符，估计你的帐没有平，原因可能是：你在做账时个账户科目可能混淆，存在漏洞。可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现。

一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。

如果只刚设置初始数据，没有记账，那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来，然后才发现试算结果不平衡：取消所有的记账和审核。

问题解查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。到总账系统记账。

只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的，就可以解决资产负债表不平的问题。

录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。

至于产生对账不平的原因，只有一个：当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

从与账务对账的结果来看，应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中，总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

用友结账不平怎么办（用友结账结不了是哪里出错了）

一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作：录入凭证审核过账记账如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下：首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。

录入凭证审核过账记账试试帐套修复如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

1、至于产生对账不平的原因，只有一个：当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

2、由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

3、从与账务对账的结果来看，应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中，总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

4、这个我还真不知道呢，我之前用的用友软件比较老，好久没用过了，不能帮你解决了。

5、操作流程是不是先录入当月新增固定资产数，月末计提折旧，记账，结账。然后到总账里在全部记账，结账？你的流程是没错的，是需要先将固定资产新增，然后月末再计提折旧。当月新增固定资产，下月再计提折旧。