用友记账时不平衡怎么办（用友记账后发现凭证错误怎么办）

本文目录一览：

• 1、用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?
• 2、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
• 3、用友UFO报表生成资产负债表不平衡,如何查找原因
• 4、t3用友软件总账与明细账不平怎么办
• 5、使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

原因分析：期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

你进入总账－设置－期初余额模块下，先在此处进行对账操作，检查总账与辅助账以及明细账是不是相符，如果有差异，可以点击查看明细，然后进行修改。

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

2、解决方案：在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

3、你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

4、一般情况下用友结账必须要平的，做到账账相符，估计你的帐没有平，原因可能是：你在做账时个账户科目可能混淆，存在漏洞。可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现。

用友UFO报表生成资产负债表不平衡,如何查找原因

1、审查账户余额 审查资产负债表中各个账户的余额，确保每个账户的余额计算正确。此外，与以往的财务报表进行对比，查看是否有异常变化或不匹配的地方，进一步找出问题所在。

2、检查一下UFO报表设置的公式是否有问题，再先把资产负债表跟余额表对一下，看是不是凭证做错了，如果没错就看下是不是报表公式不对，改一下公式就行了。取消记账，整理凭证，重新记账，也许就平了。

3、不凭证有可能是公式错误，或者你增加系统预置之外的一级科目编码 检查方法：检查资产负债表各项取数是否正常，可打开余额表核对。正常，再检查是不是余额表有发生，资产负债表未反应，找出差异后，检查公式设置是否正确。

4、原因主要是本月新增的一级科目损益类科目没有全部结转，只要找到对应科目设置好本年利润的科目编码即可。

5、根据试算表检查该科目余额填写不正确或磨损。找出错误并改正，资产负债表就平了。利润表需要先填。可能是利润分配的数据填写不正确，导致资产负债表不均衡。通过平衡试算表，就能解决资产负债表不平衡的问题。

6、选择的模板正确的话。如果期初是正确的话，凭证没有做的不平的话。资产负债表一般都是不要做修改。产生的情况，可能是新增了一级会计科目，或是做期间损益结转的时候没有转完整。

t3用友软件总账与明细账不平怎么办

1、可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

2、你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

3、录入凭证 审核 过账 记账 试试帐套修复 如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

4、取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

原因：可能是在使用后科目下级增加了明细科目，科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作，或者是年结存储过程有错误。

问题解原因总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下：首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。