用友银行存款为负数怎么办（用友软件银行存款余额调节表）

广东用友软件 2023-11-18 06:11

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公司银行存款不应该出现负数，单位打印银行流水明细跟单位银行日记账逐笔核对，查找错误，然后做分录调整或者做银行存款余额调节表。银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。

欠费导致账户异常：如果了解到银行卡是欠费导致异常状态，个人可以携带银行卡、身份证前往营业厅，向工作人员申请解封，并及时还清所有欠款。

这里所说的货币资金表按照财务规范的说法应该是指现金流量表，负数就是指企业流出的资金大于流入的资金。现金流量表是反映企业的资金进出情况，它不光是指企业的现金，还包括银行存款的变动情况。现金流量表为负数。

并且现金日记账一般不允许出现负数余额。替老板垫支现金时，每垫付一笔现金，做如下分录：借：现金贷：其他应付款如此就不会出现现金日记账负数的问题。

通过追账。财务决策期末银行存款是负的记帐没有差错的情况下，就是因为进帐单未入帐的太多造成的，真正意思上是没办法调整的，只有将未达帐追回来入帐，才能解决问题。

将未达帐追回来入帐。银行存款出现负数，如记帐没有差错，就是因为进帐单未入帐的太多造成的，真正意思上是没办法调整的来，只有将未达帐追回来入帐。

银行存款应在借方为正数，而期初录入错了在贷方为负数，如果是账套初始化，则需要调整初始化数据；如果是在初始化后的会计分录录入出现错误，可以原分录红字冲回，再做正确的会计分录，这样就更正过来了。

借：现金贷：其他应付款-XXX 除此以外，您还可以将月底那几笔大额付款证撤出，待到次月再做凭证。

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金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。

发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。

可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。

用友软件冲销凭证如下：打开记账凭证，点击上方菜单“制单”二字，再点击“冲销平凭证”最后再输入你要冲销的凭证信息，即可自动生成负数凭证。