用友初余额不平衡怎么办（用友期初余额不平衡）

广东用友软件 2023-11-18 05:11

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教你一个查找的方法，年初数不平就用报表的数和总账的期初余额逐一核对，看哪一项对不上；年末数对不上就和总账的一级科目期末数逐一核对。

当月已作废的凭证，没有影响。如果当月有利润分配，上面的公式不成立。

请问一下，你的报表的关键字录入了吗？从报表里看到你的应收账款期末数也不正确的，是不是上述关键字的问题？系统采用了你计算机目前的电脑时间，把这个期末数当成了年初数。

资产负债表里的某些项目的计算公式没有设对，你自己再仔细检查一下各个项目的勾稽关系。另外，即时资产负债表显示的是平的，也不一定就是对的。

这你需要和总账对照了，也有可能是你资产负债表单元计算公式不对。

用友初余额不平衡怎么办（用友期初余额不平衡）

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

原因分析：期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平；也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

一般情况下用友结账必须要平的，做到账账相符，估计你的帐没有平，原因可能是：你在做账时个账户科目可能混淆，存在漏洞。可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现。

一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。

1、如果只刚设置初始数据，没有记账，那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来，然后才发现试算结果不平衡：取消所有的记账和审核。

2、解决方案：在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

3、录入的期初余额不平衡，主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误，检查一下是不是那个数据输入错误，数据余额的方向是否正确。

4、如果录取期初数后试算不平衡，就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算：一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍，看看是否是漏记了某个科目的期初余额。

5、可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

6、如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额，只要原来的资产负债表是平衡的，用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡，否则就是有什么数据录入错误。

如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额，只要原来的资产负债表是平衡的，用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡，否则就是有什么数据录入错误。

用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡，否则就是有什么数据录入错误。如果从不是一月份开始录入用友T3期初余额，就要录入会计科目的借方发生额、贷方发生额、期末余额，软件会自动出来期初余额。

如果只刚设置初始数据，没有记账，那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来，然后才发现试算结果不平衡：取消所有的记账和审核。