用友资产负债表不对怎么办（用友资产负债表不平,是代表账没做平吗）

广东用友软件 2023-11-17 08:11

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解决方法：修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

资产负债表不平，可能有以下原因导致的：1）没有完成结转工作比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。

如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额，只要原来的资产负债表是平衡的，用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡，否则就是有什么数据录入错误。

用友u8中资产负债表期末数不平原因可能是本月新增加的费用明细科目没有定义损益结转，导致费用类科目期末未全部结转至本年利润。看一下余额表，费用类科目借贷方发生额是不是不一致。

资产负债表不平原因：初始余额数据录入错误。增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式。没有进行期末处理-结转损益。

报表不平，在电子记账的情况下，是科目没有全部统计进去导致的。用友U8的话，通过以下步骤解决即可。

凭证问题如果凭证尚未过账或者编制错误，也会导致资产负债表不平。公式错误公式错误是比较难发现的一个因素，但也会造成报表不平。

不凭证有可能是公式错误，或者你增加系统预置之外的一级科目编码检查方法：检查资产负债表各项取数是否正常，可打开余额表核对。正常，再检查是不是余额表有发生，资产负债表未反应，找出差异后，检查公式设置是否正确。

用友资产负债表不对怎么办（用友资产负债表不平,是代表账没做平吗）

资产负债表平，只能说试算平衡没有问题，就是借贷两方的数据对的上，但不代表没有错误。我们知道试算平衡时，漏记、重记、记账方向颠倒和用错会计科目的情况，均不能通过试算平衡被发现。这些都有可能导致期末金额错误。

先确定账务数据是正确的。然后，修改报表的取数公式。重新取数，保证报表数据与账务一致。

资产负债表的应收账款金额－－－已经减去坏账准备后的余额，而科目余额表是没有减去的；还有就是资产负债表的“应收账款”项目金额是通过重分类后填列的，就是说填列的金额是“应收账款”明细客户账户借方余额的金额。

固定资产应该是跟总帐对帐吧，如果不一致就要调整固定资产卡片或者是期初余额里面的固定资产期初数。

应该先计算利润表并保存，你看一下资产负债表对不对，如果还不对，就是资产负债表的未分配利润公式有问题，重新设置。

点击总账系统后，选择进入期末-转账定义-期间损益，如图所示：再弹出来的对话框选择本年利润科目，单击确定，查看损益类科目是否没有全部结转。

首先，你可以进入“期初余额”中，使用对账功能，查看总账和明细账、部门、往来等的对账情况，如果有错误，会有对账报告，根据对账报告查看错误情况。

解决方法：修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

用友软件资产负债表不平，按以下步骤检查：查看账套期初数是否平衡，如果不平衡，则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账，如果没有记账，则执行记账操作。

原因主要是本月新增的一级科目损益类科目没有全部结转，只要找到对应科目设置好本年利润的科目编码即可。

如果之前的资产负债表是平衡的，那么你就把资产负债表中的货币资金项目中的原银行科目代码更改为一级银行科目代码。